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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金信息

基金全称

惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金类型

债券型

基金简称

惠升中债1-5年政策性金融债A

基金代码

015840

成立日期2022年6月21日基金经理

卓勇

基金风险等级中低(R2)基金管理人惠升基金管理有限责任公司
业绩比较基准

中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

运作方式

契约型开放式

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资待偿期为1-5年(包含1年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、优化抽样复制策略

本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。

2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

3、其他债券投资策略

对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。

销售机构

销售机构客服电话网站

上海利得基金销售有限公司

400-032-5885

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华泰证券股份有限公司

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上海基煜基金销售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn

费率结构

费率类别金额/期限 费率    
认购费

100万元以下

0.40%

大于等于100万元,小于200万元

0.20%

大于等于200万元,小于500万元

0.10%

500万元(含)以上

每笔1000元
申购费100万以下0.50%
大于等于100,小于2000.30%
大于等于200,小于5000.15%
500(含)以上每笔1000元
赎回费0 < N<7天1.50%

N≥7天

0
管理费 0.15%
托管费 0.05%
  销售服务费    0

基金公告

    基金净值

    净值走势图

    开始时间 结束时间
    历史明细