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惠升和悦债券A(009763)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金信息

基金全称

惠升和悦债券型证券投资基金

基金类型债券型
基金简称惠升和悦债券A基金代码009763
成立日期2020年7月7日基金经理

范习辉、李刚、曾华

基金风险等级中低(R2)基金管理人惠升基金管理有限责任公司
业绩比较基准 

中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。

运作方式    

契约型开放式

投资目标 

  在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 

投资范围  

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级别的信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略   

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。

销售机构

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客服电话

网站

大连网金基金销售有限公司

4000-899-100

www.yibaijin.com

上海天天基金销售有限公司

95021

www.1234567.com.cn

上海基煜基金销售有限公司

400-820-5369

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珠海盈米基金销售有限公司

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江苏汇林保大基金销售有限公司

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京东肯特瑞基金销售有限公司

400-098-8511

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宁波银行股份有限公司

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中信证券股份有限公司

95548

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中信证券(山东)有限责任公司

95548

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诺亚正行基金销售有限公司

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北京度小满基金销售有限公司

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上海好买基金销售有限公司

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上海中正达广基金销售有限公司

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上海万得基金销售有限公司

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华宝证券股份有限公司

400-820-9898

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平安银行股份有限公司

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上海长量基金销售有限公司

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华泰证券股份有限公司

95597

www.htsc.com.cn

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 100万以下0.60%
大于等于100万,小于300万0.40%
大于等于300万,小于500万0.20%
500万(含)以上每笔1000元
申购费 100万以下0.80%
大于等于100万,小于300万0.50%
大于等于300万,小于500万0.30%
500万(含)以上每笔1000元
赎回费 0 < N<7天 1.50%

N≥7天 

管理费  0.30%
托管费  0.10%
销售服务费  0

基金公告

    基金净值

    净值走势图

    开始时间 结束时间
    历史明细