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惠升和裕纯债A(009287)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金信息

基金全称

惠升和裕纯债债券型证券投资基金

基金类型

债券型

基金简称

惠升和裕纯债A

基金代码

009287

成立日期

2020年4月27日

基金经理

卓勇、曾华

基金风险等级

中低(R2)

基金管理人

惠升基金管理有限责任公司

业绩比较基准 

中债综合全价指数收益率    

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。     

运作方式

契约型开放式

投资目标 

在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围  

   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略   

   本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。

销售机构

销售机构客服电话网站
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166www.huilinbd.com
上海基煜基金销售有限公司

400-820-5369

www.jiyufund.com.cn

宁波银行股份有限公司

95574

www.nbcb.com.cn

诺亚正行基金销售有限公司

4008215399

www.noah-fund.com

上海天天基金销售有限公司95021www.1234567.com.cn
济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
上海联泰基金销售有限公司400-118-1188www.66liantai.com
北京度小满基金销售有限公司95055www.duxiaomanfund.com
上海好买基金销售有限公司4007009665www.howbuy.com
上海中正达广基金销售有限公司4006767523www.zhongzhengfund.com
上海万得基金销售有限公司400-799-1888
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泛华普益基金销售有限公司
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嘉实财富管理有限公司4000218850https://www.harvestwm.cn
国金证券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
中国中金财富证券有限公司
95532
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华宝证券股份有限公司400-820-9898https://www.cnhbstock.com/

平安银行股份有限公司

95511

bank.pingan.com

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 100万以下0.60%
大于等于100万,小于300万0.40%
大于等于300万,小于500万0.20%
500万(含)以上每笔1000元
申购费 100万以下0.80%
大于等于100万,小于300万0.50%
大于等于300万,小于500万0.30%
500万(含)以上每笔1000元
赎回费 0 < N<7天 1.50%

N≥7天 

0   
管理费  0.30%
托管费  0.05%
销售服务费  0

基金公告

    基金净值

    净值走势图

    开始时间 结束时间
    历史明细